
证券之星消息,1月7日,工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.068元,累计净值为1.1116元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.4%,近3个月上涨2.67%,近6个月上涨3.0%,近1年上涨5.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.89%,现金占净值比0.13%。
该基金的基金经理为谷青春,谷青春于2024年7月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.03%。
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11月11日的资金流向数据方面,主力资金净流出8230.07万元,占总成交额21.14%,游资资金净流入2321.68万元,占总成交额5.96%,散户资金净流入5908.39万元,占总成交额15.17%。
11月11日的资金流向数据方面,主力资金净流出2526.76万元,占总成交额17.45%,游资资金净流入71.34万元正规股票配资论坛,占总成交额0.49%,散户资金净流入2455.42万元,占总成交额16.96%。
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